Buchung stornieren

Für die Änderung eingetragener Buchungen bietet das Verwahrungsverzeichnis zwei Möglichkeiten.

Sind Betrag, Verwahrung oder Buchungstyp (Einnahme/Ausgabe/Umbuchung) nicht korrekt erfasst worden, ist die Buchung zu stornieren und neu zu erfassen. Ist eine nachträgliche Bearbeitung der zur Buchung erfassten Daten, bspw. eine Korrektur des Wertstellungsdatums, erforderlich, können Sie die Buchung korrigieren.

Das Korrigieren einer Buchung ist ausführlich im Kapitel Buchung korrigierenbeschrieben.

Das Ändern einer eingetragenen Buchung stellt eine Bearbeitung der in das Verzeichnis eingetragenen Daten gemäß § 30 NotAktVV. Auf die Ausführungen im Kapitel Verwahrungsmasse bearbeiten wird verwiesen.

Die Funktionalität Buchung stornieren ist daher nur für bereits eingetragene Verwahrungsmassen relevant. Buchungsdaten einer Verwahrungsmasse im Status In Vorbereitung sind noch nicht rechtsverbindlicher Inhalt des Verwahrungsverzeichnisses und können ohne Dokumentation und Bestätigung bearbeitet werden, siehe Verwahrungsmasse bearbeiten im Status In Vorbereitung.

Auch Umbuchungen können storniert werden. In dieser Anleitung beschränken wir uns auf die gängigen Buchungen.

Buchung stornieren aus dem Bearbeitungsmodus einer Verwahrungsmasse

Wählen Sie in der Übersicht des Verwahrungsverzeichnisses die betreffende Verwahrungsmasse durch Anhaken der Checkbox aus.

Betätigen Sie die Aktion Verwahrungsmasse bearbeiten in der Aktionsleiste.

Auch in der Übersicht der Buchungen können Sie die zu stornierende Buchung auswählen und über die Aktion Buchung stornieren in der Aktionsleiste die Stornierung anstoßen.

Die gewählte Verwahrungsmasse öffnet sich in einem neuen Reiter im Bearbeitungsmodus.

Wechseln Sie auf die Karteikarte Buchungen.

Die Buchungen werden aufgeklappt untereinander dargestellt.

Navigieren Sie zur Buchung, die storniert werden soll und betätigen Sie die Schaltfläche Buchung stornieren.

Eine mit STORNO gekennzeichnete neue Buchung wird unter der letzten Buchung angelegt.

  • Die Stornobuchung gibt die Daten der zu stornierenden Buchung und den Betrag mit umgekehrtem Vorzeichen wieder.
  • Die zu stornierende Buchung ist als stornierte Buchung referenziert.

Erfassen Sie bei Bedarf eine Bemerkung.

Schließen Sie die Erfassung der Stornobuchung ab, indem Sie Eintragen oder Eintragen & Schließen in der Aktionsleiste wählen. Fahren Sie fort, wie in Bearbeiten einer bereits eingetragenen Verwahrungsmasse (Status Eingetragen) beschrieben.

Die Stornobuchung ist zur Verwahrungsmasse eingetragen und mit STORNO gekennzeichnet.

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