15.12.2021
Inhalte
Verwahrungsverzeichnis (VVZ)

Hinzufügen einer Buchung

Buchungen können aus der Übersicht des Verwahrungsverzeichnisses, im Rahmen der Neuanlage bzw. Bearbeitung einer Verwahrungsmasse oder aus der Übersicht der Buchungen zu einer Verwahrungsmasse hinzugefügt werden.

Wählen Sie aus der Übersicht des Verwahrungsverzeichnisses durch Anhaken der Checkbox die Verwahrungsmasse aus, zu der die Buchung hinzugefügt werden soll.

Betätigen Sie die Aktion Buchung hinzufügen in der Aktionsleiste.

Die ausgewählte Verwahrungsmasse öffnet sich im Bearbeitungsdialog direkt auf der Karteikarte Buchungen und eine leere Maske zur Erfassung der Buchungsdaten steht bereit.

Falls zur Verwahrungsmasse mehrere Verwahrungen angelegt sind, wählen Sie die Verwahrung aus, zu der die Buchung erfasst werden soll.

Entscheiden Sie anschließend, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt.

Erfassen Sie die eintragungsrelevanten Daten der Buchung, beginnend mit Hinterleger/Empfänger.

Führt der von Ihnen eingegebene Buchungsbetrag zu einem negativen Saldo der Verwahrungsmasse, so werden Sie darauf mit Eintragung der Buchung hingewiesen.

Möchten Sie weitere Buchungen zu dieser Verwahrungsmasse erfassen so betätigen Sie die Schaltfläche Buchung hinzufügen, um eine neue leere Buchungsmaske zu öffnen.

Sind alle Buchungen, mit ihren jeweiligen Daten erfasst, betätigen Sie die Aktion Eintragen oder Eintragen & Schließen in der Aktionsleiste.

  • Die Verwahrungsmasse wird mit der neuen Buchung in das Verzeichnis eingetragen.
  • Die Buchungsnummer und das Eintragungsdatum werden systemseitig ergänzt.
  • Der eingetragene Saldo der Verwahrungsmasse aktualisiert sich.
  • Bei der Wahl von Eintragen & Schließen wird der Bearbeitungsdialog geschlossen.
  • Möchten Sie einen laufenden Buchungsvorgang abbrechen so betätigen Sie die Aktion Schließen in der Aktionsleiste.
  • Möchten Sie eine Buchung löschen (nur für noch nicht eingetragene Buchungen möglich), betätigen Sie das Papierkorbsymbol im Kopf der entsprechenden Buchungsmaske.

Für bereits eingetragene Verwahrungsmassen müssen Buchungen immer direkt eingetragen werden. Es besteht keine Möglichkeit, die Buchungen nur zu speichern. Die Aktionen Speichern und Speichern & Schließen sind in der Aktionsleiste inaktiv. Eine bloße Speicherung von Buchungen ist lediglich für Verwahrungsmassen im Status In Vorbereitung vorgesehen.
Einnahmen und Ausgaben sind unverzüglich in das Verwahrungsverzeichnis einzutragen (§ 25 Abs. 3 NotAktVV). Weicht das von Ihnen gewählte Wertstellungs- bzw. Einnahme-/Ausgabedatum um mehr als sieben Tage vom Eintragungsdatum ab, so weist sie das System darauf hin und bietet Ihnen vor der Eintragung die Möglichkeit den Grund der Verspätung als Bemerkung zur Buchung zu erfassen.

Über den kleinen Pfeil am rechten Rand des Feldes werden Ihnen die zur Verwahrungsmasse erfassten Beteiligten angezeigt.

Wählen Sie die Beteiligte oder den Beteiligten aus, die für diese Buchung relevant sind.

Möchten Sie mehrere Hinterleger/Empfänger zur Buchung erfassen, so betätigen Sie die Schaltfläche Hinterleger/in / Empfänger/in hinzufügen und erfassen die weiteren Hinterleger/Empfänger entsprechend.

Soll eine unmittelbar am Verwahrungsgeschäft beteiligte dritte Person zur Buchung erfasst werden, so betätigen Sie die Schaltfläche Freie Bezeichnung.

Geben Sie die Daten des unmittelbar beteiligten Dritten ein (§§ 25 Abs. 3 S. 2, 12 Abs. 2 NotAktVV).

Über das kleine Kreuz am Ende der Zeile Hinterleger/Empfänger können Sie diese bei Fehleingabe wieder entfernen.

Buchungsnummer und Eintragungsdatum werden systemseitig erfasst.

Erfassen Sie die weiteren Angaben zur Buchung.

Mit Erfassung des Buchungsbetrages aktualisiert sich der vorbereitete Saldo im Kopf der Verwahrungsmasse und bietet somit die Möglichkeit der Überprüfung vor rechtsverbindlicher Eintragung der Buchung.

Buchung während der Neuanlage oder Bearbeitung einer Verwahrungsmasse hinzufügen

Wählen Sie im geöffneten Bearbeitungsdialog die Karteikarte Buchungen.

Betätigen Sie die Schaltfläche Buchung hinzufügen.

Eine leere Maske zur Erfassung der neuen Buchung öffnet sich unterhalb der bislang erfassten Buchungen.

Fahren Sie fort ab Schritt 4 der Anleitung zum Hinzufügen einer Buchung aus der Übersicht des Verwahrungsverzeichnisses.

Buchung aus der Übersicht der Buchungen hinzufügen

Öffnen Sie die Übersicht der Buchungen über den Menüpunkt Buchungen in der Navigationsleiste.

Betätigen Sie die Aktion Neu in der Aktionsleiste.

Ein Dialog zur Erfassung der Massenummer oder Massebezeichnung öffnet sich.

Geben Sie die Nummer oder die Bezeichnung der Verwahrungsmasse ein, zu der Sie die Buchung erfassen möchten, in das Suchfeld ein. Ab der Eingabe von drei Zeichen zeigt Ihnen die Anwendung die auf Ihre Eingabe passenden Verwahrungsmassen an.

Wählen Sie eine der Verwahrungsmassen aus und bestätigen Sie mit OK.

Die gewählte Verwahrungsmasse wird im Bearbeitungsdialog direkt mit der Karteikarte Buchungen geöffnet. Eine leere Maske zur Erfassung einer Buchung wird angezeigt.

Fahren Sie fort wie in der Anleitung zum Hinzufügen einer Buchung aus der Übersicht des Verwahrungsverzeichnisses beschrieben.