Umbuchung hinzufügen

Wählen Sie die jeweilige Verwahrungsmasse in der Übersicht des Verwahrungsverzeichnisses aus, betätigen Sie die Aktion Bearbeiten in der Aktionsleiste und wechseln Sie auf die Karteikarte Verwahrungen.

Bitte legen Sie zur Verwahrungsmasse die weitere Geldverwahrung (das weitere Notaranderkonto) an.

Gehen Sie dabei vor, wie im Artikel Geldverwahrung hinzufügen beschrieben.

Nach Hinzufügen der für die Geldverwahrung notwendigen Angaben können Sie die Aktion Eintragen betätigen, um die weitere Verwahrung zur Verwahrungsmasse zu speichern. Sollte sich Ihre Vewahrungsmasse noch im Status In Vorbereitung befinden, wählen Sie anstelle des Eintragens Speichern in der Aktionsleiste.

Wechseln Sie auf die Karteikarte Buchungen.

Sofern Sie die erste Einnahmebuchung noch nicht erfasst haben, fügen Sie diese hinzu.

Gehen Sie dabei vor, wie im Artikel Buchung hinzufügen beschrieben.

Ist die erste Einnahmebuchung erfasst, betätigen Sie die Schaltfläche Buchung hinzufügen.

Unterhalb der ersten Buchung öffnet sich eine weitere leere Buchungsmaske.

Im Auswahlfeld Verwahrung können Sie zwischen den beiden hinzugefügten Verwahrungen wählen. Die zuerst hinzugefügte Verwahrung ist vorausgewählt.

Wählen Sie diejenige Geldverwahrung (Anderkonto) von der das verwahrte Geld abgegangen ist.

Wählen Sie den Buchungstyp Ausgabe und aktivieren Sie sodann die Checkbox Umbuchung/Zahlungsmitteleinlösung.

Die Maske zur Erfassung einer einfachen Buchung wandelt sich in eine Maske zur Erfassung einer Umbuchung, wobei sich diese in zwei Buchungen unterteilt.

Im ersten Teil der Umbuchung ist zu erfassen, von welchen Konto der umzubuchende Betrag abgegangen ist.

Im zweiten Teil der Umbuchung ist zu erfassen, auf welchem Konto der umzubuchende Betrag eingegangen ist.

Im ersten Teil der Umbuchung erscheint der Buchungstyp Umbuchung im Akkordeontitel der Buchung.

Die Schaltfläche Hinterleger/in / Empfänger/in ist deaktiviert.

Am Ende des ersten Umbuchungsteils sind die Felder Umbuchung auf sowie Referenzbuchung eingeblendet.

Im zweiten Teil der Umbuchung wird im Akkordeontitel der Buchung ebenfalls der Buchungstyp Umbuchung angezeigt.

In der Maske sind bis auf das Feld Wertstellungsdatum alle Felder deaktiviert und können nicht bearbeitet werden.

Am Ende des zweiten Umbuchungsteils erscheinen ebenfalls die Felder Umbuchung von und Referenzbuchung.

Beginnen Sie mit der Erfassung der Umbuchung im ersten Teil. Befüllen Sie die Felder mit den für die Umbuchung relevanten Daten.

Das Feld Umbuchung auf wird automatisch mit der weiteren zur Verwahrungsmasse angelegten Geldverwahrung befüllt.

Das Feld Referenzbuchung ist zu diesem Zeitpunkt noch leer. Mit Eintragung der Umbuchung in das Verwahrungsverzeichnis wird dieses Feld mit der laufenden Nummer des zweiten Buchungsteils der Umbuchung befüllt.

Scrollen Sie sodann zum zweiten Teil der Umbuchung. Alle für den ersten Umbuchungsteil relevanten Daten werden auch für den zweiten Teil der Umbuchung übernommen.

Lediglich das Wertstellungsdatum ist manuell zu ergänzen.

Auch für diesen Teil der Umbuchung wird das Feld Referenzbuchung mit Eintragung der Umbuchung in das Verwahrungsverzeichnis mit der laufenden Nummer des ersten Umbuchungsteils befüllt.

Betätigen Sie die Aktion Eintragen oder Eintragen & Schließen.

Die Umbuchung wird zur Verwahrungsmasse in das Verwahrungsverzeichnis eingetragen.

In der Buchungsmaske wird im ersten Teil der Umbuchung unter Referenzbuchung die laufende Nummer des zweiten Teils der Umbuchung vermerkt.

Umgekehrt wird im zweiten Teil der Umbuchung die laufende Nummer des ersten Buchungsteils referenziert.

Der eingetragene Saldo der Verwahrungsmasse verändert sich durch eine Umbuchung nicht.